2020-01-23 20:04:27新京报 记者:赵昱 编辑:武新
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为偿还债务 招商蛇口将发行10亿超短期融资券

2020-01-23 20:04:27新京报 记者:赵昱

新京报快讯(记者 赵昱)1月23日,新京报记者从上清所了解到,招商蛇口将发行2020年度第一期超短期融资券 ,发行规模10亿元,发行期限162天。


湖南体彩网_[官网首页]募集说明书披露,本期超短期融资券发行首日为1月31日,起息日为2月3日,上市流通日为2月4日。发行超短期融资券所募集到的金额主要用于偿还该公司有息债务。


截至募集说明书签署日(1月15日),招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为242.5亿元,其中存续期超短期融资券10亿元、中期票据72亿元、资产支持票据10.5亿元、公司债150亿元。 


此外,截至1月15日,招商蛇口注册超短期融资券额度100亿元,剩余额度为90亿元。


公开资料显示,按合并报表口径计算,2016年、2017年、2018年全年及2019年前3个月,招商蛇口分别实现营业收入约635.73亿元、754.55亿元、882.78亿元和43.50亿元;净利润约121.87亿元、150.09亿元、194.61亿元和26.66亿元;经营活动产生的现金流入分别约为814.79亿元、854.16亿元、1080.78亿元和178.41亿元。


新京报记者 赵昱 

编辑 武新 校对 柳宝庆 


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